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| Q: |
富邦ETF系列產品的最低實物申購基數為何? |
| A: |
最低實物申購基數為50萬個受益權單位,投資人每次申購時必須以50萬個受益權單位或其整倍數為之。 |
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| Q: |
富邦ETF系列產品的「實物申購與買回」要在何處辦理? |
| A: |
參與證券商的全省分公司皆可辦理,參與券商名單可在本網站上查到。 |
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| Q: |
ETF的實物申購交割日是何時? |
| A: |
投資人欲進行實物申購與實物買回行為時,須透過證交所及證券集中保管公司之電腦系統,實物申購與買回的基數是50萬個受益權單位,相當於五百張ETF,投資人須在每日上午9點至下午3點30分之間提出申請。 |
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| Q: |
富邦台灣ETF傘型基金的三檔ETF皆有配息,大約在每年甚麼時間配息?配息時其相關的作業流程為何? |
| A: |
三檔子基金之成分股每年所配發之股票股利或現金股利皆會納入基金總資產,而每年3月31日將進行子基金之評價,當基金之累計報酬率大於標的指數累計報酬率1%以上者,富邦投信即可裁量決定是否分配收益。
分配收益時,經理公司會依法令規定公告收益分配發放日、收益分配基準日、分配方式、停止變更受益人名簿記載期間及其他收益分配相關事項,並於收益評價日後四十五個營業日內分配收益予受益人。 |
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| Q: |
何謂傘型基金? |
| A: |
傘型基金是在一個總基金名稱下,由具有不同投資策略、投資標的、投資地區、投資風格及不同風險程度的子基金所組合而成的一個基金集合,這些子基金雖然在同一支傘型基金下面,但各子基金的管理仍相互獨立。
傘型基金旗下子基金數不得超過三檔,投資人可選擇任一檔或同時申購兩、三檔基金。傘型基金本身並無淨值及規模,旗下子基金則各有獨立之基金淨值及規模。 |
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| Q: |
富邦台灣ETF系列基金有無短線交易規範? |
| A: |
富邦台灣ETF傘型基金並沒有閉鎖期的問題,當ETF上市後,投資人即可自由在公開市場進行交易,且不會受到一般基金在進行買賣時短線交易的規範。但以特定金錢信託進行申購者,則視各銀行之規定辦理。 |
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| Q: |
富邦台灣ETF傘型基金可否相互轉申購或由其他基金轉申購? |
| A: |
富邦台灣ETF傘型基金上市後,即在公開市場進行交易,不能像其他傘型基金般相互轉換。 |
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| Q: |
股票型基金跟ETF有什麼差別? |
| A: |
股票型基金是主動式的操作,操作績效會受到基金經理人風格及該公司研究團隊的看法而有所差別,具有主動風險,且由於是主動式操作,經理費用較高,主動式操作的換股頻率、基金週轉率等,端視經理人的操作風格而定。而ETF是被動式的操作,主要是複製標的指數的表現,因而經理費及交易成本相對較低,由於是複製指數的表現,因此ETF的報酬相對穩定,因此若長期看好某一市場的發展潛力,可透過ETF來進行投資,而不會出現看對指數賠了差價的情況發生。 |
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| Q: |
指數成份股是如何選取的?有沒有什麼機制是可以汰弱留強呢? |
| A: |
以MSCI 臺灣指數為例,係採完全複製法管理投資組合,其成份股的選取係依市值、調整後市值、流動性、外資納入因子與掛牌時間篩選,依最小市值區間與市值涵蓋比率區間決定指數成分股,因此成份股中可能摻有部分流動性不佳的股票。舉例來說,富邦台灣ETF傘型基金下的三檔子基金皆有定期與不定期審核調整成份股的汰弱留強的機制,並設置調整緩衝區,當股票市值大於緩衝區上緣,才會將該檔股票加入指數;當股票市值低於緩衝區下緣,便會自指數中刪除該檔股票,以MSCI 臺灣指數為例,分為半年度、季度定期調整與不定期調整三種方式,定期調整時間分別為2、5、8、11月底進行,體質不佳的股票自然會被汰換掉。 |
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| Q: |
臺灣資訊科技指數的成份股多久變動一次? |
| A: |
每季變動一次,審核會議分別於一月、四月、七月及十月的第一個星期五後的星期四舉行,針對三月、六月、九月及十二月最後交易日的收盤資料對成份股進行審核。任何成份股的變動會在舉行會議當月第三個星期五後的下一個交易日執行。投資人可以在證交所的網站中找到最新的台灣資訊科技指數成分股。臺灣證券交易所網址:http://www.tse.com.tw。 |
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| Q: |
富邦台灣ETF傘型基金之指數成份股的內容,多久調整一次? |
| A: |
富邦臺灣ETF傘型基金下的三檔子基金,皆有定期與不定期調整持股的機制。
.MSCI 台灣指數調整分為半年度、季度定期調整與不定期調整三種方式 定期調整時間分別為2、5、8、11月底進行
.臺灣發達指數調整分為年度、季度定期調整與不定期調整三種方式 定期調整為1、4、7、10月第一個星期五後的
星期四進行
.臺灣金融保險類股指數調整則採不定期調整方式 |
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| Q: |
富邦台灣ETF傘型基金與大盤連動性為何? |
| A: |
最近一年資料(20071/15~2007/12/31)顯示:
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與大盤相關係數* |
MSCI 臺灣指數 |
0.9852 |
| 臺灣發達指數 |
0.9307 |
| 金融保險類股指數 |
0.8782 |
*相關係數介於-1~1之間,數字越大表示指數與大盤相關性越高 |
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