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日期：
富邦證券投資信託股份有限公司
Fubon Asset Management Co., Ltd.
實物申購買回清單
2012/05/21   富邦台灣科技指數基金 (證券代號：0052)

基金淨資產價值： NT$ 391,049,638
已發行受益權單位總數：   13,500,000
與前日已發行單位差異數：   0
每受益權單位淨資產價值： NT$ 28.97
每實物申購/買回基數之受益權單位數：   500,000
每實物申購/買回基數約當淨值： NT$ 14,483,320
每實物申購/買回基數約當市值： NT$ 14,477,265
每實物申購/買回基數估計現金差額： NT$ 6,055
 

股票代號 股票名稱 股數 是否為現金替代
2303 聯電 37,814 否
2311 日月光 19,542 否
2324 仁寶 12,872 否
2325 矽品 9,073 否
2330 台積電 74,981 否
2337 旺宏 9,835 否
2344 華邦電 7,984 否
2347 聯強 4,497 否
2353 宏碁 7,870 否
2356 英業達 10,092 否
2357 華碩 2,192 否
2362 藍天 1,859 否
2371 大同 6,808 否
2379 瑞昱 1,427 否
2382 廣達 8,369 否
2385 群光 1,871 否
2388 威盛 2,154 否
2395 研華 1,205 否
2409 友達 25,507 否
2448 晶電 2,494 否
2450 神腦 552 否
2451 創見 614 否
2454 聯發科 3,341 否
2498 宏達電 2,510 否
3034 聯詠 1,301 否
3189 景碩 649 否
3231 緯創 5,975 否
3474 華亞科 6,722 否
3481 奇美電 19,629 否
3697 F-晨星 1,553 否
3702 大聯大 4,584 否
4938 和碩 4,927 否
6239 力成 2,327 否
6285 啟碁 620 否
6286 立錡 435 否
8008 建興電 1,322 否
8078 華寶 893 否


附註：
  1. 本日每實物申購/買回基數估計現金差額(即預估基準現金差額)為NT$6,055元。
  2. 每實物申購基數預估現金替代額為NT$0.00元 ，現金替代額不包含於「每實物申購/買回基數估計現金差額」之中。
  3. 每實物申購/買回基數之實際現金差額於申請日下午4點後，以基金經理公司通知給付之金額為準。
  4. 以上資料係依據「富邦台灣科技指數基金證券投資信託契約」第35條之規定公告，資料內容由富邦投信於2012/05/18提供。
  5. 本實物申購/買回清單內容以本公司網站公告之中文版本為準
    (網址  http://www.fubonetf.com/fubonit/reporter/daily/index.aspx?fund_id=0052&date=2012/05/21  )。

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  • Fubon MSCI Taiwan Fund described herein is indexed to an MSCI index.
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