|
|
富邦證券投資信託股份有限公司
Fubon Asset Management Co., Ltd.
|
|
實物申購/買回清單公告
|
|
2010/09/07
富邦台灣科技指數基金 (證券代號：0052)
|
| 基金淨資產價值： |
NT$ |
571,679,594 |
| 已發行受益權單位總數： |
|
17,500,000 |
| 與前日已發行單位差異數： |
|
0 |
| 每受益權單位淨資產價值： |
NT$ |
32.67 |
| 每實物申購/買回單位之受益權單位數： |
|
500,000 |
| 每實物申購/買回單位約當淨值： |
NT$ |
16,333,703 |
| 每實物申購/買回單位約當市值： |
NT$ |
16,328,087 |
| 每實物申購/買回單位估計現金差價： |
NT$ |
5,616 |
|
 |
|
|
|
| 股票代號 |
股票名稱 |
股數 |
是否為現金替代 |
| 2303 |
聯電 |
40,640 |
否 |
| 2311 |
日月光 |
14,129 |
否 |
| 2315 |
神達 |
3,603 |
否 |
| 2323 |
中環 |
8,948 |
否 |
| 2324 |
仁寶 |
13,582 |
否 |
| 2325 |
矽品 |
9,751 |
否 |
| 2330 |
台積電 |
80,585 |
否 |
| 2332 |
友訊 |
2,016 |
否 |
| 2337 |
旺宏 |
10,421 |
否 |
| 2344 |
華邦電 |
8,581 |
否 |
| 2347 |
聯強 |
4,567 |
否 |
| 2352 |
佳世達 |
3,952 |
否 |
| 2353 |
宏碁 |
8,360 |
否 |
| 2356 |
英業達 |
9,256 |
否 |
| 2357 |
華碩 |
2,002 |
否 |
| 2362 |
藍天 |
2,053 |
否 |
| 2371 |
大同 |
17,367 |
否 |
| 2374 |
佳能 |
1,022 |
否 |
| 2376 |
技嘉 |
2,011 |
否 |
| 2377 |
微星 |
2,508 |
否 |
| 2379 |
瑞昱 |
1,496 |
否 |
| 2382 |
廣達 |
8,876 |
否 |
| 2385 |
群光 |
1,943 |
否 |
| 2395 |
研華 |
1,217 |
否 |
| 2408 |
南科 |
5,644 |
否 |
| 2409 |
友達 |
27,414 |
否 |
| 2451 |
創見 |
660 |
否 |
| 2454 |
聯發科 |
3,418 |
否 |
| 2458 |
義隆 |
1,298 |
否 |
| 2498 |
宏達電 |
2,543 |
否 |
| 3034 |
聯詠 |
1,398 |
否 |
| 3035 |
智原 |
868 |
否 |
| 3189 |
景碩 |
698 |
否 |
| 3231 |
緯創 |
6,147 |
否 |
| 3474 |
華亞科 |
7,224 |
否 |
| 3481 |
奇美電 |
21,157 |
否 |
| 3702 |
大聯大 |
3,291 |
否 |
| 4938 |
和碩 |
5,365 |
否 |
| 6116 |
彩晶 |
16,348 |
否 |
| 6239 |
力成 |
2,095 |
否 |
| 6286 |
立錡 |
468 |
否 |
| 8008 |
建興電 |
732 |
否 |
| 8078 |
華寶 |
959 |
否 |
| 8131 |
福懋科 |
554 |
否 |
|
|
|
|